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El Modelo Financiero Operativo. Fondo de disponibilidades y de operación.
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El Flujo de Efectivo.
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El presupuesto económico y el presupuesto financiero.
Administrando los flujos de fondos de la empresa. Gestión de Pagos. Gestión de Cobranzas. Puntas de Liquidez. Baches de Liquidez. Coberturas.
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Ratios que el Tesorero debe comprender en las finanzas modernas. El EVA – El costo de capital promedio ponderado.
Introducción a la evaluación de proyectos de inversión.
El VAN y la TIR aplicado a la evaluación de proyectos.
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