Reflexionar sobre el nuevo rol de la Tesorería en la organización y reconocer que objetivo fundamental debe guiar su accionar.

OBJETIVO BASICO
Adquirir herramientas de administración de la tesorería que conduzcan a alcanzar el objetivo fundamental.

1)    Responsabilidades de la Tesorería
a)     Viejas responsabilidades
b)    Nuevas responsabilidades
c)     Responsabilidad fundamental

2)    ¿Por qué hace falta liquidez?
a)     Normas financieras

3)    Necesidades Operativas de Fondos: Magnitud y Plazo
a)     Qué es y de qué depende
b)    ¿Se encuentra invertido a corto o largo plazo?
c)     Determinación del Capital de Trabajo
d)    Solvencia y liquidez
e)     Ciclo Operativo y de Efectivo
f)      Qué es y cómo afecta la inflación

4)    Necesidades Operativas de Fondos: A qué tasa de interés puede financiarse
a)     ROA y RONA
b)    ¿La deuda agrega valor?

5)    Administración del Saldo de Caja
a)     ¿Cuánto dinero se necesita?
b)    ¿Cómo podemos determinar su magnitud?

6)    Administración de los Saldos Flotantes

7)    Administración de las Puntas de Tesorería
a)     Excedentes
b)    Faltantes

8)    Coberturas de tasas de interés y tipos de cambio

9)    Cómo proyectar el saldo de caja
a)     Plazos de proyección
b)    Armado del plan
c)     Flujo de caja

10)  Centralizar la tesorería

Lic. Gustavo E. Macario. Contador Público Nacional y Licenciado en Administración de Empresas. Docente de Administración Financiera en carreras de grado y posgrado. Autor de numerosos artículos en finanzas y participante, junto con otros autores nacionales e internaciones, del Tratado de Finanzas (editorial La Ley). Socio, director y asesor de empresas desde hace 40 años.