El objetivo de este curso es dotar a los participantes de las herramientas necesarias para hacer una adecuada administración financiera de corto plazo, lo que significa poder atender adecuadamente las necesidades del flujo de fondos y los ciclos de cobros y pagos. Introducirlo al cambio en la gestión. De la tesorería tradicional al cash management.

El tesorero debe manejarse en dos mercados paralelos, el mercado del dinero, y el mercado de capitales.
Voy al banco a descontar cheques, ¿qué tasa me cobran? – El costo financiero y el costo financiero total.

Operaciones a interés simple y compuesto.

¿Qué plan de pago le proponemos a los clientes?  - los modelos de amortización de deudas.

Sistema Francés – Alemán – Directo. Opciones con tasas variables.

El Modelo Financiero Operativo. Fondo de disponibilidades y de operación. 
El Capital de Trabajo. Sus componentes. ¿Por qué es tan importante realizar un manejo eficiente del mismo?

Análisis del Ciclo Operativo y Ciclo de Efectivo en el capital de trabajo.

El Flujo de Efectivo.

Cash Management. Del tesorero tradicional al gestor de flujos de fondos.

Administración del Efectivo – Modelos de gestión del flujo de efectivo (Baumol  -  Miller-Orr). 
Vamos organizando la Tesorería. Funciones. Elementos

El Cash Flow: proceso de armado (paso a paso). Supuestos. Escenarios. 

El presupuesto económico y el presupuesto financiero.
Administrando los flujos de fondos de la empresa. Gestión de Pagos. Gestión de Cobranzas. Puntas de Liquidez. Baches de Liquidez. Coberturas.

¿Cómo financiar los déficits? - ¿En qué invertir los superávits?

Cash Pooling. Los diferentes sistemas. Una forma de optimizar los saldos de sucursales.

Ratios que el Tesorero debe comprender en las finanzas modernas. El EVA – El costo de capital promedio ponderado.

Introducción a la evaluación de proyectos de inversión.

El VAN y la TIR aplicado a la evaluación de proyectos.