IAEF | Instituto Argentino De Ejecutivos De Finanzas
Destinatarios: Público General
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Análisis de Tesorería

Cuándo: 14-16-21-23 de Abril de 18:30 a 21 hrs.. Carga Horaria: 10 hs.
Dónde es: en el IAEF
Profesor: Claudio M. Pizzi
MODULO I: ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN PARA TOMA DE DECISIONES

Breve introducción sobre contabilidad y registraciones por partida doble. El tipo de cambio. Cotizaciones. Verificación de tasas de interés de mercado. Saldos de bancos. Control. Límites de crédito. Verificación. Validación de pedidos de ventas. Actualización de los flujos de fondos de la empresa. Reporte y control de fondos fijos.

MODULO II: ANÁLISIS DE CLIENTES Y PROVEEDORES

Conciliaciones de cuentas corrientes. Concepto y aplicación. Control de cobros y pagos. Emisión de notas de débito y crédito por ajustes. Registro contable de operaciones. Cálculo de intereses por mora y registración contable. Cálculo de la morosidad de clientes. Aplicación de fórmulas.

MODULO III: CONCILIACIONES BANCARIAS

Preparación de elementos para conciliar. Análisis de los saldos y búsqueda de diferencias. El asiento de ajuste y pase a contabilidad. Ejercicios prácticos.

MODULO IV: PRESUPUESTOS

El presupuesto de cobros. El presupuesto de gastos. El presupuesto de compras. El presupuesto impositivo. Integración de presupuestos al cash flow de la empresa.

Arancel
Socios $ 7800.-
No Socios $ 9000.-
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