- Modelo financiero operativo.
- Fondo de disponibilidad y de operación.
- Capital de trabajo.
- Análisis de ciclo operativo y ciclo de efectivo.
- Flujo de efectivo.
- Administración del efectivo-modelos (Baumol; miller-orr)
- Organización de la tesorería. Funciones .elementos de tesorería.
- Cash flow: proceso de armado paso a paso.
- Supuestos. Escenarios. comité de liquidez. Guías de manejo de liquidez. Administración de flujos: gestión de pagos. Gestión de cobranzas.
- Puntas de liquidez. Bachez de liquidez. Coberturas. Cash Management. Cash pooling.

Aclaración: el curso tiene una orientación eminentemente práctica, a través de casos de aplicación en la empresa.