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Noviembre
Gestión Integral de Tesorería
Cuerpo Docente:
Ctdr. Claudio M. Pizzi

Fechas: 14 - 16 - 21 - 28 de
18:30 a 21 hrs.
Carga Horaria: 10 hs.
Presencial
CABA
Arancel:
$ 4000.- Socios
$ 4700.- No Socios

GESTIÓN INTEGRAL DE TESORERÍA

OBJETIVO DEL CURSO


El objetivo de este curso es dotar a los participantes de las herramientas necesarias para hacer una adecuada administración financiera de corto plazo, lo que significa poder atender adecuadamente las necesidades del flujo de fondos y los ciclos de cobros y pagos. Introducirlo al cambio en la gestión. De la tesorería tradicional al cash management.

BENEFICIOS PARA EL ASISTENTE

Será de utilidad para aquellas personas que se desempeñen tanto en empresas como en entidades financieras en las áreas de Finanzas, Tesorería, Administración, Control de Gestión, Planeamiento, Auditoría, Áreas Contables. Profesionales independientes como Contadores y Administradores de Empresas.

TEMARIO

El tesorero debe manejarse en dos mercados paralelos, el mercado del dinero, y el mercado de capitales.
Voy al banco a descontar cheques, ¿qué tasa me cobran? – El costo financiero y el costo financiero total.

Operaciones a interés simple y compuesto.

¿Qué plan de pago le proponemos a los clientes?  - los modelos de amortización de deudas.

Sistema Francés – Alemán – Directo. Opciones con tasas variables.

El Modelo Financiero Operativo. Fondo de disponibilidades y de operación. 
El Capital de Trabajo. Sus componentes. ¿Por qué es tan importante realizar un manejo eficiente del mismo?

Análisis del Ciclo Operativo y Ciclo de Efectivo en el capital de trabajo.

El Flujo de Efectivo.

Cash Management. Del tesorero tradicional al gestor de flujos de fondos.

Administración del Efectivo – Modelos de gestión del flujo de efectivo (Baumol  -  Miller-Orr). 
Vamos organizando la Tesorería. Funciones. Elementos

El Cash Flow: proceso de armado (paso a paso). Supuestos. Escenarios. 

El presupuesto económico y el presupuesto financiero.
Administrando los flujos de fondos de la empresa. Gestión de Pagos. Gestión de Cobranzas. Puntas de Liquidez. Baches de Liquidez. Coberturas.

¿Cómo financiar los déficits? - ¿En qué invertir los superávits?

Cash Pooling. Los diferentes sistemas. Una forma de optimizar los saldos de sucursales.

Ratios que el Tesorero debe comprender en las finanzas modernas. El EVA – El costo de capital promedio ponderado.

Introducción a la evaluación de proyectos de inversión.

El VAN y la TIR aplicado a la evaluación de proyectos.

Lic. Claudio M. Pizzi. Lic. En Administración de empresas con especialización  en marketing (UBA). Master en Dirección estratégica (Universidad de Barcelona) – Master en Administración de Empresas con especialización en finanzas (UB) – Auditor & consultor Normas de calidad ISO 9.000 (Escuela tecnológica de Georgia USA.) – Ocupó cargos jerárquicos en empresas nacionales, internacionales y multinacionales. Director de Dorbaires (www.dorbaires.com).Consultora Organizacional. Disertante nacional e internacional. Profesor de la UBA en la materia Administración general y Planeamiento estratégico y estudios de Mercado. Escritor de artículos periodísticos. Autor de textos técnicos. “Cómo negociar de manera eficaz. Editorial Longseller. “La Relación con mis clientes, estrategia o ruptura, el cambio hacia el modelo integrador”. “Organizaciones Sustentables, de la idea al diseño”. “Personal Sustentable”. De Editorial Buyatti. Argentina. Viaje al Corazón del Liderazgo, una historia sobre líderes, equipos de trabajo y responsabilidad social. Editorial Sb.

 

 

Arancel:
$ 4000.- Socios
$ 4700.- No Socios